公告日期：2024-04-27

国金证券股份有限公司

关于新亚强硅化学股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“新亚强”、“公司”）首次公开发行 A 股的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，对新亚强 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集资金净额为
1,200,000,000.00 元，上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金余额为 702,069,832.59
元，其中，存放在募集资金专户的活期存款、E 周存和定期存款为 229,069,832.59元，现金管理余额为 473,000,000.00 元。明细如下：

单位：元

序号 项目 金额

1 募集资金净额 1,200,000,000.00

2 以前年度累计已使用金额 555,664,322.04

3 本年度累计使用金额 18,864,992.27

4 以前年度累计利息收入和投资收益（扣除手续费） 58,058,235.93

5 本年度利息收入和投资收益（扣除手续费） 18,540,910.97

6 尚未使用的募集资金余额 702,069,832.59

其中：银行活期存款及通知存款 229,069,832.59

现金管理余额 473,000,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化
学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经 2018 年 12 月 11 日公司第二
届董事会第二次会议和 2018 年12 月26日公司 2018 年第四次临时股东大会审议
通过。

公司于 2021 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十一次会议，2021 年 9 月 23 日召 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案》，同意将“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减 9,800 万元，用于增加“研发中心建设项目”投资金额，同意将新亚强（上海）硅材料有限公司新增为“研发中心建设项目”的实施主体，同时将上海市闵行区新增为“研发中心建设项目”的实施地点。

公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，2022 年 7 月 7 日召……
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