公告日期：2024-04-24

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-012
河北养元智汇饮品股份有限公司

关于 2024 年度使用自有资金从事商品衍生品交易业
务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资金额：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）为降低 主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，拟开展商品衍生品交易业 务，业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量。预计投入的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 6,000 万元，预计任一交易日持有的 最高合约价值不超过人民币 10,000 万元（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）。本额度在董事会审议通过后 12 个月内可循环使用，在此期限内任一交 易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
●已履行及拟履行的审议程序：该事项已经第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●风险提示：公司开展商品衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但仍然存在市场风险、流动性风险、技术及内控风险、政策及法律风险。
公司为降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，于 2024年 4 月 23 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》，具体情况如下：

一、商品衍生品交易业务概述

（一）投资目的

在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自
有资金从事商品衍生品交易业务，规避原材料价格波动带来的经营风险。

（二）投资品种

公司开展商品衍生品交易业务品种主要为白糖期货等与公司所需原材料相关的期货品种。

（三）商品衍生品交易业务规模、期限及授权

公司开展商品衍生品交易业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量，预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 6,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。本额度在董事会审议通过后 12 个月内可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。

（四）资金来源

公司开展商品衍生品交易业务使用的资金为公司自有资金，该资金的使用不 会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

二、决策程序

2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》，同意公司从事商品衍生品交易业务，预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 6,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。上述事项不属于关联交易。本额度在董事会审议通过后 12 个月内可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，并授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。本次交易无需提交股东大会审议。

三、开展商品衍生品交易业务的风险分析

1.市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波
动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。

2.流动性风险：商品衍生品交易业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。

3.技术及内控风险：由于商品衍生品交易业务专业性较强，……
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