公告日期：2024-06-22

华英证券有限责任公司关于

兰州兰石重型装备股份有限公司

使用募集资金向子公司增资实施募投项目的
核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”“保荐机构”）作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对兰石重装本次使用部分募集资金对子公司增资事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）2021 年非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰石重装非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 254,789,272 股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额
1,329,999,999.84 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,299,632,755.93 元。
上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日汇入公司募集资金专项账户，大华会计师
事务所（特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具大华验字[2021]第 000852 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况

公司募投项目及募集资金使用如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总额 拟投入募集资金金额

1 盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项 115,000.00 32,000.00

序号 项目名称 项目总额 拟投入募集资金金额

目

2 宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改 120,000.00 10,462.94
造 EPC 项目

3 重型承压装备生产和管理智能化新模 34,954.00 26,954.08
式建设项目

4 甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000 20,000.00 7,072.93(含息)
吨/年纳米氧化锌 EPC 项目

5 智能化超合金生产线建设项目 23,124.49 17,558.41

6 补充流动资金及偿还银行贷款 39,000.00 35,991.00

合计 352,078.49 130,039.36

注：1、“补充流动资金及偿还银行贷款”的“拟投入募集资金金额”已按实际募集资金规模并扣除发行费用后的金额调整。

2、拟投入募集资金金额为调整/变更后的募集资金投入金额，参见《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（公告编号：临 2024-025）、《关于公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（公告编号：临2023-077）等。
二、使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的基本情况

上表中智能化超合金生产线建设项目的实施主体为公司全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司（以下简称“超合金公司”），为满足募投项目的资金需求，优化募投项目实施主体的资金分配结构，提高募集资金的使用效率，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 17,558.41 万元（含息）向全资子公司超合金公司进行增资以实施募投项目，其中 2,000.00 万元作为超合金公司注册资金，剩余 15,558.41 万元作为超合金公司的资本公积。

本次增资后，超合金公司注册资本由20,000.00万元变更为22,000.00万元，公司仍持有超合金公司 100%股权，同时修订超合金公司的公司章程，办理工商变更登记。

超合金公司将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集……
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