公告日期：2024-08-07

国泰君安证券股份有限公司

关于上海宝立食品科技股份有限公司增加募集资金投资项目

投资额、调整部分建设内容和内部投资结构的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“宝立食品”、“公司”）持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对宝立食品本次增加募集资金投资项目投资额、调整部分建设内容和内部投资结构进行核查，核查情况如下：

一、募集资金投资基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1308 号”文批准和上海证券交易所自律监管决定书“[2022]189 号”文批准，公司首次公开发行 A 股股票 4,001万股，发行价格为 10.05 元/股，每股面值为人民币 1.00 元。本次发行募集资金总额为人民币 40,210.05 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币33,512.73 万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了“天健验〔2022〕349 号”《验资报告》。公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存储。

根据《上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集资金额

1 嘉兴生产基地（二期）建设项目 25,348.01 18,000.00

2 信息化中心建设项目 3,190.98 2,300.00

3 补充流动资金 17,461.01 13,212.73

合计 46,000.00 33,512.73

2023 年，公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，为了提高募集资金的使用效率，将前述“嘉兴生产基地（二期）建设项目”及“信息化中心建设项目”尚未使用的募集资金变更投向至“山东宝莘食品科技有限公司年生产100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000吨农产品粗加工项目”，变更后项目由公司全资二级子公司山东宝莘食品科技有限公司实施，变更前后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

变更前

序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集资金额

1 嘉兴生产基地（二期）建设项目 25,348.01 18,000.00

2 信息化中心建设项目 3,190.98 2,300.00

3 补充流动资金 17,461.01 13,212.73

合计 46,000.00 33,512.73

变更后

序号 项目名称 项目总投资 ……
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