公告日期：2024-08-30

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-032
浙江万丰化工股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 27 日印发的《关于同意浙江
万丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]669号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 3,338 万股，发行价格 14.58 元/股，募集资金总额为人民币 48,668.04 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,609.05 万元，募集资金净额为人民币 42,058.99 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 5 月 5 日出具了“信会师报字[2023]第 ZF10822 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 420,589,933.78

减：募投项目支出 121,866,780.55

其中：募集资金置换预先投入金额 21,299,024.92

2023 年募投项目支出 95,248,399.13

2024 年半年度募投项目支出 5,319,356.50

加：利息收入扣除手续费 8,336,883.88

其中：2023 年利息收入扣除手续费 4,690,045.43

2024 年半年度利息收入扣除手续费 3,646,838.45

2024 年 06 月 30 日募集资金余额 307,060,037.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资 金的存放、使用及管理情况的监管等方面作出了具体明确的规定。公司严格按 照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集 资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已
于 2023 年 4 月 21 日与保荐机构东兴证券股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商
业银行股份有限公司滨海支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务；于 2023 年 4 月 23 日与保荐机构东兴证券股份有限公司、
招商银行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务；于 2023 年 4 月 24 日与保荐机构东兴证券股份有限公
司、中国银行股份有限公司柯桥支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

账 户 状

序号 开户银行 ……
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