公告日期：2024-04-26

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(上证发[2022]2 号）及相关格式指引等规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2021 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通
股(A)股 10,017,513 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 28.55 元,募集资金
总额为人民币 285,999,996.15 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]21008640041号《验资报告》。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39 号）核准，公司向不特定对象发行面值总
额 77,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 770 万张，期限 6 年。公
司募集资金总额为人民币 770,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币10,225,224.41 元后,实际募集资金净额为人民币 759,774,775.59 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进
行了审验，并于 2023 年 4 月 21 日出具华兴验字[2023]23005110018 号《验证报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2021 年非公开发行股票

2023年度，公司使用募集资金金额360.00元（其中：募集资金项目投入金额0元，银行手续费360.00元）；2023年度募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计7,120,482.79元。

截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金39,920,221.59元(其中：累计已投入募投项目金额39,917,927.50元，银行手续费2,294.09元)，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计15,041,017.04元。截至2023年12月31日，募集资金余额为255,940,791.56元，其中，使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为255,000,000.00元，募集资金专用账户余额为940,791.56元。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券

2023年度，公司使用募集资金金额82,041,236.05元,募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计3,275,475.78元。

截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金540,376,363.66元(其中：累计已投入募投项目金额540,376,063.66元，银行手续费300.00元)，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计3,275,475.78元。截至2023年12月31日，募集资金余额为223,006,470.61元，其中，使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为219,000,000.00元，募集资金专用账户余额为4,006,470.61元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司证券注册发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了《金牌厨柜家居科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

1. 2021 年非公开发行股票

依据有关法……
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