公告日期：2024-04-26

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-043
债券代码：113670 债券简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、等法律法规及规范性文件的规定，现将金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金牌厨柜”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 28.55
元,募集资金总额为人民币 285,999,996.15 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,461,073.46 元后,实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并于 2021 年 6 月 18 日出具华兴验字[2021]21008640041 号《验资报告》。

2023 年度，公司使用募集资金金额 360.00 元（其中：募集资金项目投入金额
0 元，银行手续费 360.00 元）；2023 年度募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 7,120,482.79 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 39,920,221.59 元(其中：
累计已投入募投项目金额 39,917,927.50 元，银行手续费 2,294.09 元)，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 15,041,017.04 元；截至 2023
年 12 月 31 日，募集资金余额为 255,940,791.56 元，其中，使用闲置募集资金购
买结构性存款未到期本金余额为 255,000,000.00 元，募集资金专用账户余额为940,791.56 元。

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39 号）核准，公司向不特定对象
发行面值总额 77,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 770 万
张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 770,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,225,224.41 元后,实际募集资金净额为人民币 759,774,775.59元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换
公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 21 日出具华兴验字
[2023]23005110018 号《验证报告》。

2023 年度，公司使用募集资金金额 82,041,236.05 元,募集资金专户收到银行
存款利息及购买理财产品收益共计 3,275,475.78 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 540,376,363.66 元(其中：
累计已投入募投项目金额 540,376,063.66 元，银行手续费 300.00 元)，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 3,275,475.78 元，截至 2023 年

12 月 31 日，募集资金余额为 223,006,470.61 元，其中，使用闲置募集资金购买结
构性存款未到期本金余额为 219,000,000.00 元，募集资金专用账户余额为4,006,470.61 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司证券注册发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》及《……
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