公告日期：2024-11-09

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-078
青岛海容商用冷链股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开第
五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等情况，同意将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售
货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 12 月 31 日调整为 2025
年 12 月 31 日。

本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。现将相关情况公告如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公
开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余额为人民币
495,408,820.75 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 7 月 3 日汇入公司募
集资金账户。上述募集资金人民币 495,408,820.75 元，扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币 1,673,596.89元后，实际募集资金净额为人民币 493,735,223.86 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA40131 号《验资报告》。公司已按规定对公开发行可转换公司债券募集资金进行了专户存储。

二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目使用计
划和使用进展情况，具体如下：

单位：人民币万元

募集资金 原计划项
序 项目名称 项目承诺投 截至 2024 年 10 月 31 投入进度 目达到预
号 资总额 日实际已投入金额 （%） 定可使用
状态日期

1 智能冷链设备及商用自 49,373.52 26,102.66 52.87 2024 年 12
动售货设备产业化项目 月 31 日

截至 2024 年 10 月 31 日，募集资金账户余额为 269,910,017.45 元，其中存放于
募集资金专户 9,910,017.45 元，未到期的大额存单 50,000,000.00 元，未到期的银行理财产品 210,000,000.00 元。

三、部分募投项目情况及延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。目前，智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目所需的土地已经取得，项目的主要车间厂房和部分配套建筑已经建设完成，主要生产线及配套设备已部分建成。

受宏观经济环境等因素的影响，下游行业需求波动，结合当前市场环境、市场需求预期以及公司现有相关产能情况，为确保公司募投项目稳步实施，降低募投项目风
险，经审慎研究，公司拟将项目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。
四、部分募投项目延期对公司的影响及后续保障措施……
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