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公告日期:2024-05-25
证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2024-023
上海网达软件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:平安银行股份有限公司上海分行
委托理财金额:人民币 15,000 万元
委托理财产品:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)
委托理财期限:94 天
履行的审议程序:上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过十二个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、 本次委托理财到期赎回的情况
2023 年 11 月 10 日,公司使用部分闲置募集资金向平安银行股份有限公司购
买的 27,000 万元保本浮动收益性理财产品到期,公司已经赎回本金 27,000 万元,
集资金账户。具体情况如下:
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 是否构成关联交易
平安银行股份有 平安银行对公结
限公司 结构性存款 构性存款(100% 27,000 否
保本挂钩指数)
产品期限 收益类型 年化收益率 收益金额(万元)
182 天 保本浮动收益 2.65% 356.77
二、 本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况
(一)委托理财目的
为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
(二)资金来源
1、资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的证监许可[2020]2267 号《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”) 非公开发行不超过66,240,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 48,748,349 股,每股发行价格为 15.18 元,募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元,扣除发行费
用 人 民 币 9,846,380.45 元 ( 不 含 增 值 税 ), 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
730,153,557.37元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行 A股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2021]第 6792 号)。公司对募集资金进行了专户存储管理。
(三)委托理财产品的基本情况
预计收益金 产品 是否
受托方 产品 产品 金额 预计年化 额 期限 收益 构成
名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) (天) 类型 关联
交易
平安银 平安银行对
行股份 结构 公结构性存 1.65%/ 保本
有限公 性存 款(100%保 15,000 2.32%/ 63.74- 94 浮动 否
司上海 款 本挂钩……
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