公告日期：2024-04-27

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-019
上海保隆汽车科技股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2023 年年度
募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576号）核准，上海保隆汽科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元
已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月 22 日全部到账，
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 1-10004 号《验资报告》。

公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）2023 年年度募集资金使用情况及结余情况

明细 金额（元）

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,339,404.44

加：利息收入扣除手续费 236,467.45

归还暂时补充流动资金 380,000,000.00

减：本期募投项目支出 182,578,635.18

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 201,997,236.71

减：暂时补充流动资金 195,000,000.00

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,997,236.71

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资
者权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使
用、管理与监督等方面做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司
及子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券股份有限公司分别与招商银行
股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限
公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司松江支行、上海农村商业银行
股份有限公司松江支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行签订了《上海保
隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 4 个有效的募集资金专户，募集资金存
放情况如下：

开户银行 ……
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