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公告日期:2024-08-03
证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2024-055
债券代码:113625 债券简称:江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:委托理财;
投资金额:15,000 万元;
履行的审议程序:江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意意见。
特别风险提示:尽管公司及子公司购买的产品为安全性高,流动性好,风险低的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
一、现金管理情况概述
(一)投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
(二)投资金额
本次投资总金额为 15,000 万元。
(三)资金来源
公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资
金,资金来源合法合规。
(四)现金管理的投资方式
产品类 金额 预计年化收 是否构成
受托人 产品名称 产品期限 收益类型
型 (万元) 益率(%) 关联交易
农银理财农银安心·天 参考中国人 2024.08.02
农业银行江山 银行理 天利同业存单及存款增 10,000 民银行公布 -随时可赎 固定收益 否
支行 财产品 强理财产品(对公低波 的 7 天通知 回 类
悦享) 存款利率
人民银行公
布的七天通 2024.08.05
中信银行衢州 银行理 信银理财安盈象固收稳 知存款利率 -最短持有 固定收益
分行 财产品 益七天持有期 3 号理财 5,000 *80%+中债- 期为 7 个自 类 否
产品 新综合全价 然日
(1 年以下)
指数*20%
(五)投资期限
农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强理财产品(对公低波悦享)
的起息日为2024年8月2日,随时可赎回;信银理财安盈象固收稳益七天持有期3
号理财产品的起息日为2024年8月5日,最短持有期为7个自然日。
二、审议程序
公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三
次会议,于2024年5月15日召开2023……
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