公告日期：2024-08-30

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-023

晋拓科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

2022年7月，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1381号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,795.20万股，发行价为每股人民币6.55元，共计募集资金总额为人民币44,508.56万元，扣除券商承销佣金及保荐费(不含税)人民币3,300.00万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2022年7月20日分别汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司上海松江支行分行账户(账号为：31050180360000003673)人民币36,141.45万元、交通银行股份有限公司上海松江支行分行账户(账号为：31006953013005743078)人民币5,067.11万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用(不含税)共计人民币1,667.11万元后，公司本次募集资金净额为人民币39,541.45万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年7月20日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6030号)。

本报告期，公司使用募集资金共计人民币 3,749.72 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为人民币 2,012.15 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《晋拓科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；另外，本公司及全资子公司无锡晋拓汽车部件有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司松江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注

中国建设银行股份有限 31050180360000003673 募集资金专户 - -

公司上海松江支行

交通银行股份有限公司 31006953013005743078 募集资金专户 - 已销
上海松江支行 户

上海农村商业银行股份 50131000903867714 募集资金专户 121,544.07 -

有限公司新桥支行[注]

合 计 121,544.07

[注 1……
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