公告日期：2024-04-29

民生证券股份有限公司关于梦天家居集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为梦天家居集团股份有限公司（以下简称“梦天家居”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对梦天家居 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688 号），公司实际已发行人民币普通股
5,536 万股，每股发行价格 16.86 元，募集资金总额为人民币 93,336.96 万元，扣
除各项发行费用人民币9,173.82万元后，募集资金净额为人民币84,163.14万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”及“会计师”）对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2021年12月8日出具了《验资报告》（天健验[2021]701 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 84,163.14

项目投入 B1 22,028.87
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 413.38

项目投入 C1 11,108.51
本期发生额

利息收入扣除手续费净额 C2 3,035.66

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 33,137.38

项 目 序号 金 额

利息收入净额 D2=B2+C2 3,449.04

应结余募集资金 E=A-D1+D2 54,474.80

实际结余募集资金 F 54,474.80 [注]

差异 G=E-F -

[注]期末公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 50,900.00 万元，已经第二届董
事会第十二次会议审批。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦天家居集团股份有限公司募集资金管理制度》。

根据有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行设立了募集资金专户，并与该银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本期因变更募集资金投资项目，公司
于 2023 年 6 月 28 日连同保荐机构、子公司梦天家居集团（庆元）有限公司与中
国建设银行股份有……
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