公告日期:2024-04-18
证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2024-037
爱丽家居科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易目的:由于公司目前外销业务占比较高,主要以美元进行结算。为
更好地规避和防范外汇汇率波动风险,增强财务稳健性,公司拟在遵守
国家政策法规的前提下,不以投机为目的,开展与日常经营相关的外汇
套期保值业务。
交易品种:仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种为美元。
交易工具:包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期
等。
交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期
保值业务经营资格的金融机构。
交易金额:公司(含各子公司)拟进行外汇套期保值业务的交易金额累
计不超过 10,000 万美元。
审议程序: 2024 年 4 月 17 日公司召开了第三届董事会第四次会议、第
三届监事会第四次会议,审议通过了《关于 2024 年度远期结售汇、外汇
期权等业务额度预计的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
特别风险提示: 公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、
有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值交易均以正常跨境业
务为基础,但仍会存在汇率波动风险、履约风险、内部操作风险等风险。
敬请广大投资者充分关注投资风险。
爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“爱丽家居”或“公司”)于 2024 年4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于 2024 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》,同意公司(含各子公司)2024 年度开展累计金额不超过 10,000 万美元的远期结售汇管理业务(包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等),同时授权公司远期结售汇领导小组(包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人)对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权,审批授权额度内的远期结售汇事项,并由公司财务管理部负责具体实施。该议案尚需经股东大会审议,现将有关事项公告如下:
一、交易情况概述
(一)开展外汇套期保值的目的
由于公司目前外销业务占比较高,主要以美元进行结算。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险,增强财务稳健性,公司拟在遵守国家政策法规的前提下,不以投机为目的,开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。
(二)外汇业务交易品种
远期结售汇、外汇期权等。
(三)交易金额
公司(含各子公司)拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过 10,000万美元。
(四)外币币种
美元。
(五)资金来源
公司自有资金,不存在使用募集资金从事该业务的情形。
(六)交易方式
与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营
资格的金融机构开展外汇套期保值业务,不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇套期保值业务的品种包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等。
(七)交易期限
自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
(八)授权情况
公司股东大会授权公司远期结售汇领导小组(包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人)对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权,审批授权额度内的远期结售汇事项,并由公司财务管理部负责具体实施。
二、履行的审批程序
2024 年 4 月 17 日公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议,审议通过了《关于 2024 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风险管理措施
(一)业务风险提示
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础,但仍会存在一定的风险:
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