公告日期：2024-04-18

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-034
爱丽家居科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月第二次修订）》的规定，本公司 将2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 12.90 元，共
计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为
706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到账，并经公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2020]B018 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 62,398.03 万元（其中：
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 8,081.11 万元，2020 年 1 月 1
日至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 17,778.94 万元，2021 年 1 月
1 日至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 29,887.92 万元，2022 年 1
月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 4,727.38 万元，2023 年 1
月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用已结项的部分募投项目的节余募集
资金 1,922.67 万元永久补充流动资金），截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用募集
资金余额为 8,216.64 万元，募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收
益共计 1,457.74 万元（其中 2023 年 18.54 万元），银行手续费 1.18 万元（其
中 2023 年 0.05 万元），募集资金存放专户余额 2.96 万元，使用闲置募集资金
用于现金管理的余额 0 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额
9,670.24 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资
者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱丽家居科技股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经本公司 2018
年第一届董事会第五次会议审议通过，并经本公司 2018 年第一次临时股东
大会表决通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广

发证券”）于 2020 年 3 月 6 日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分

行、江苏张家港农村商业银行股份公司、中国银行股份有限公司张家港分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。

根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款
户中支取的金额达到人民币增加 5,000 万元以上的或累计从募集资金存款

户中支取的金额达到募集资金总额的 20%，公司及专户存储银行应当以书面

形式知会保荐代表人。

截至 2023 年 ……
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