公告日期：2024-04-18

广发证券股份有限公司

关于爱丽家居科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“爱丽家居”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对爱丽家居 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 12.90 元，共计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集
资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到
账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）2023 年年度募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 62,398.03 万元（其
中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 8,081.11 万元，2020 年
1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 17,778.94 万元，
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 29,887.92
万元，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金

4,727.38 万元，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用已结

项的部分募投项目的节余募集资金 1,922.67 万元永久补充流动资金），尚未
使用募集资金余额为 8,216.64 万元，募集资金专户收到银行存款利息及购买

理财产品收益共计 1,457.74 万元（其中 2023 年 18.54 万元），银行手续费

1.18 万元（其中 2023 年 0.05 万元），使用闲置募集资金用于现金管理的余

额 0 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额 9,670.24 万元。募集
资金存放专户余额 2.96 万元，具体情况如下表：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 70,614.67

减：置换前期投入 8,081.11

截至 2023 年末募集资金使用金额 54,316.92

上市至 2023 年末手续费金额 1.18

现金管理余额 -

暂时补充流动资金余额 9,670.24

加：存款利息及购买理财收益 1,457.74

截至 2023 年 12 月 31 日账户余额 2.96

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资
者权益，公司按照《中华人民共和国……
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