公告日期：2024-08-28

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-052

爱丽家居科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

原项目名称：PVC 塑料地板生产线自动化建设项目（以下
简称“原项目”）。

拟投入新项目名称及投资金额：墨西哥生产基地项目（以
下简称“新项目”），计划总投资额为 6,000 万美金（折
合人民币约 42,987.10 万元）。

变 更 募 集 资 金 投 向 的 金 额 ： 剩 余 募 集 资 金
78,440,955.73 元及对应募集资金账户产生的利息及理
财收入并扣手续费后的余额 3,557,014.20 元，具体以资
金转出当日银行结算后实际金额为准。项目投资总额超
出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式
解决。

新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计在
2025 年达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。
本次变更募集资金投资事项尚需提交爱丽家居科技股份

有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金的使用情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称 募集资金承诺 调整后投 累计投
投资总额 资总额 入金额

PVC塑料地板生产基地

51,108.00 51,108.00 50,247.20
建设项目
PVC塑料地板生产线自

15,795.00 15,795.00 7,950.90
动化建设项目

研发总部大楼建设项 3,711.67 3,711.67 3,750.97
目

合计 70,614.67 70,614.67 61,949.07

（二）本次变更募集资金投资项目的情况

公司原项目投资总额为15,795.00万元，原拟投入募集资金15,795.00万元。基于国内外市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，及时调整了原项目的推进速度。同时，为提高募集资金使用效率，拟将原项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司（以下简称“墨西哥公司”）实施的“墨西哥生产基地项目”，投资总金额为6,000万美元，拟使用募集资金金额为78,440,955.73元及对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额3,557,014.20元，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。

本次涉及变更投向的募集资金金额为78,440,955.73元，占公司实际募集资金总额的11.11%。公司将在本次变更募集资金投资项目事项经股东大会审议通过后，为墨西哥公司新项目开立募集资金专户，确保本次转入的募集资金做到专款专用。

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

（三）审议程序

公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会……
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