公告日期:2024-04-26
证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2024-021
济民健康管理股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定, 济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”) 2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2864 号),本公司由主承销商财通证券股 份有限公司采用非公开发行新股方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A
股)股票 60,196,560 股,发行价为每股人民币 8.14 元,共计募集资金
489,999,998.40 元,坐扣承销费(不含税)5,859,999.98 元后的募集资金为
484,139,998.42 元,已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费 1,000,000.00 元和律师费、审计及 验资费、法定信息披露等其他发行费用 2,346,798.42 元后,本公司本次募集资 金净额为 480,793,200.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特 殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕753 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 48,079.32
截至期初累计发生额 项目投入 B1 9,200.00
利息收入净额 B2 0.00
项 目 序号 金 额
本期发生额 项目投入 C1 20,177.55
利息收入净额 C2 588.14
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 29,377.55
利息收入净额 D2=B2+C2 588.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,289.90
实际结余募集资金 F 19,289.90[注]
差异 G=E-F 0.00
[注]截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 19,289.90 万元,其中存放在募集
资金专户的银行存款余额为 8,289.90 万元,使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 的余额为 11,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ……
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