公告日期：2024-10-29

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-123
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于为控股子公司提供财务借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金为控股子公司桐乡市鸿益热电有限公司（以下简称“鸿益热电”）提供总计不超过35,000万元人民币的财务借款，利率为3.1%，借款期限为1年，自公司将借款汇入鸿益热电银行账户之日起计算，鸿益热电可提前还款。

本次财务借款事项已经公司第六届董事会第八次独立董事专门会议、第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

特别风险提示：鸿益热电的其他股东未同比例进行财务借款，请投资者关注相关风险。

一、财务借款事项概述

为满足控股子公司鸿益热电项目建设的资金需求，公司拟以自有资金为鸿益热电提供总计不超过35,000万元人民币的财务借款，利率为3.1%，借款期限为1年，自公司将借款汇入鸿益热电银行账户之日起计算，鸿益热电可提前还款。
本次公司向控股子公司鸿益热电提供财务借款事项不涉及关联交易、重大资产重组，不会影响公司正常业务开展和资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务借款的情形。公司近12个月内累计提供的财务借款未超过公司最近一期经审计净资产的10%，鸿益热电最近一期财务报表显示其资产负债率未超过70%。

本次事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议、第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。本次事项无需提交公司股东大会审议。

二、借款方的基本情况

（一）借款方基本情况

1、公司名称：桐乡市鸿益热电有限公司

2、统一社会信用代码：91330483MADRY3LP71

3、成立日期：2024年07月19日

4、住所：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇昆鸣路500号6幢203室

5、法定代表人：李雪昌

6、注册资本：15,000万元人民币

7、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：热力生产和供应；供冷服务；发电技术服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；非常规水源利用技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9、股权结构：鸿益热电为公司控股子公司，公司持有鸿益热电95%股权；桐乡市临杭经济区新市镇开发建设有限公司持有鸿益热电5%股权。

10、借款方最近一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项目 2024年9月30日（未经审计）

资产总额 1,750.11

负债总额 6.58

净资产 1,743.52

项目 2024年1-9月（未经审计）

营业收入 0

净利润 -6.48

11、借款方的资信情况：截至本公告披露日，鸿益热电信用状况良好，不存在影响其偿债能力的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。

12、公司对借款方历史财务借款情况：本次财务借款事项前，公司未向鸿益热电提供财务借款。

（二）借款方少数股东情况

1、公司名称：桐乡市临杭经济区新市镇开发建设有限公司

2、统一社会信用代码：91330483552879746R

3、成立日期：2010年03月31日

4、住所：浙江省桐乡市洲泉镇道村村（申嘉杭高速桐乡西出口处）

5、法定代表人：钟飞

6、注册资本：10,000万元人民币

7、企业类型：有限责任公司(国有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。