公告日期：2024-04-27

民生证券股份有限公司

关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”或“公司”）首次公开发行股票及配股公开发行证券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号—持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对海鸥股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2020 年 3 月 27 日《关于核准江苏海鸥冷却塔
股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕527 号）核准，海鸥股份以股权
登记日（2020 年 7 月 17 日）收市股本总数 9,147.00 万股为基数，按照每 10
股配 2.50 股的比例向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为7.55 元/股。海鸥股份本次配股有效认购数量为 2,104.89 万股，募集资金总额为人民币 15,891.89 万元，扣除发行费用人民币 1,176.59 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 14,715.30 万元。

上述募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2020〕第 ZH10289 号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司配股募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 14,715.30

减：累计已投入募投项目金额 10,857.05

其中：置换预先投入的自筹资金 8,000.00

2020 年度使用募集资金金额 1,410.60

2021 年度使用募集资金金额 317.13

2022 年度使用募集资金金额 975.26

2023 年度使用募集资金金额 154.05

减：部分闲置募集资金临时补充流动资金 3,000.00

减：银行手续费 0.28

加：募集资金利息收入 19.66

募集资金专户期末余额 877.64

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、部门规章及业务规则的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的规定，募集资金存放于公司设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。依据公司募集资金使用及管理办法，公司与保荐机构以及募集资金开户银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 ……
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