公告日期：2024-04-27

民生证券股份有限公司

关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司及控股子公司预计
2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的

核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为江 苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”、“上市公司”或“公司”） 配股公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对海鸥股份及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的事项进行了核查，核查情况如下：

一、授信及担保情况概述

1、根据公司生产经营的资金需求，2024 年度公司及控股子公司拟向相关银
行申请综合授信额度总计不超过人民币 150,000 万元（含已生效未到期的额度）， 最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来确定。

2、2024 年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币 53,500 万元
（含已经发生未到期的担保）。公司 2024 年度拟提供担保的具体情况如下：

单位：人民币万元

被担保 2024年度拟担

序 人资产 保额度 目前已经发生未
号 担保人 被担保人 负债率 被担保人 （含目前已经 到期的担保

是否超 发生未到期的

过 70% 担保）

海鸥冷却技术（亚太） 1,911 万美元（约
1 是 有限公司（以下简称 33,300.00 合人民币

海鸥股 “海鸥亚太”） 13,558.55 万元）
份及控 控股子公 常州市金坛金鸥水处

2 股子公 司 否 理有限公司（以下简 4,000.00 3,000.00

司 称“金鸥水处理”）

Tru-V Logistic Sdn 429.95 万林吉特
3 否 Bhd（以下简称 700.00 （约合人民币
“Tru-V”） 644.39 万元）

太丞股份有限公司

4 是 （以下简称“台湾太 1,500.00 0.00

丞”）

600 万林吉特
Truwater Cooling （约合人民币
5 否 Towers Sdn Bhd（以 5,500.00 899.27 万元）和
下简称“TCT”、 260.20 万美元
“TRUWATER”） （约合人民币
……
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