公告日期:2024-08-27
证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-030
江苏天元智能装备股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定,江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制 了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可[2023]1702号)核准,公司于2023年10月12日首次向 社会公开发行人民币普通股(A股)股票53,578,400股,发行价格为每股人民币 9.50元/股,募集资金总额为人民币508,994,800.00元,扣除发行费用人民币(不含 税)58,177,803.54元后,实际募集资金净额为人民币450,816,996.46元。首次公开 发行股票的募集资金已于2023年10月18日全部到账,并经苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(苏亚验[2023]11号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用情况为:
单位:人民币/万元
明细 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金专户金额 5,614.19
减:募投项目本期投入金额 366.17
减:以前年度以自筹资金预先投入募投资金投资项目(本期提取) 1,063.63
减:对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 84,910.00
加:赎回用于现金管理的闲置募集资金 84,910.00
加:2024 年半年理财产品投资收益 425.94
加:2024 年半年度存款利息收入 43.41
减:2024 年半年度银行手续费支出 0.02
加:以自筹资金预先投入募集资金投资项目(尚待提取) 24.73
加:使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目(尚待置换) 264.07
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 4,942.52
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的规定,结合公司实际情况,公司已制定了《募集资金管理办法》,对募集资 金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变 更及使用情况的监督进行了规定。
公司和保荐人东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)于 2023 年
10 月分别与招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限 公司、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司常州英特力杰机械制造
有限公司……
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