公告日期：2024-07-24

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-041
银都餐饮设备股份有限公司

关于调整开展外汇衍生品交易业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

交易目的：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报
表范围内的子公司（以下简称“子公司”）进出口业务主要采用美元、欧元等外汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免或降低汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。

交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。外币主要为美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元等外汇。

交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营
稳健且资信良好的金融机构。

本次已履行的审议程序：公司 2024 年 04 月 13 日召开第四届董事会第二
十二次会议和 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于开
展外汇衍生品交易业务的议案》；公司于 2024 年 07 月 23 日召开第五届董事会
第五次会议，审议通过了《关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案》，本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

本次调整后的交易金额：本次调整后的审议金额包含 2023 年年度股东大
会已审议通过的 15 亿人民币（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务额度，调整后公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 30 亿人民币（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度范围内资金可循环使用。调整后的全部额度的授权期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和其他风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

受国际政治、经济等因素影响，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过 30 亿人民币（或其他等值外币），在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 30 亿人民币（或其他等值货币）。

（三）资金来源

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金。

（四）交易方式

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

（五）交易期限

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）授权事项

公司董事会授权公司董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇衍生品交易业务相关的协议及文件。

二、审议程序

（一）公司 2024 年 04 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议和 2024
年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易
业务的议案》。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，同意公司在经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构办理远期外汇交易业务，累计金额不超过 15 亿元人民币（或其他等值外币），并同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇衍生品交易业务相关的协议及文件。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（二）公司 2024 年 07 月 23 日召开第五届董事会第五……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。