公告日期：2024-04-25

中国银河证券股份有限公司

关于景津装备股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为景津 装备股份有限公司（以下简称“景津装备”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对景津装 备 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1161 号文核准，本公司于中国境
内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已
于 2019 年 7 月通过上海证券交易所发行 A 股 4,050 万股，面值为每股人民币 1
元，发行价格为每股人民币 13.56 元，收到股东认缴股款共计人民币 549,180,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用 63,687,683.29 元后， 实际到账募集资金人民币 485,492,316.71 元。

开户银行 银行账号 账户类别 到账金额（元） 到账时间

中国工商银行股份有限 1612016519000013780 募集资金专户 195,500,000.00 2019-7-23
公司德州东方红路支行

中国建设银行股份有限 37050184610100000801 募集资金专户 183,078,516.71 2019-7-23
公司德州德城支行

中国银行股份有限公司 241639595920 募集资金专户 57,553,800.00 2019-7-23
德州开发区支行

中国银行股份有限公司 229939595385 募集资金专户 49,360,000.00 2019-7-23
德州开发区支行

募集资金账户余额合计 485,492,316.71

并出具了瑞华验字【2019】01620001 号《验资报告》。公司已依照规定开立了专用账户用于存放募集资金，并与保荐机构、募集资金账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用金额及当期余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 48,923.97 万元，其中以
前年度累计使用 48,105.17 万元，本年度使用 818.80 万元。截至 2023 年 12 月 31
日，公司募集资金专户期末资金余额为 0.00 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

本年年初募集资金净额 8,373,934.32

减：本期直接投入募投项目 8,188,000.00

减：本期手续费及工本费 2,130.40

加：本期募集资金利息收入 6,487.01

减：节余资金补充流动资金 190,290.93

尚未使用的募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》（“景津环保股份有限公司”现已更名为“景津装备股份有限公司”，下同）。根据《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结
合公司经营需要，2019 年 7 月 19 日……
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