公告日期：2024-08-20

湖北江瀚新材料股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上
证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 66,666,667 股，发行价为每股人民币 35.59 元，共募集资金 2,372,666,678.53 元，坐扣
承销和保荐费用 290,000,000.00 元后的募集资金为 2,082,666,678.53 元，已由主承销商中
信证券股份有限公司于 2023 年 1 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户内。公司已于 2023
年 1 月 19 日将承销保荐费增值税 16,415,094.34 元缴存至公司在中国农业银行股份有限公
司荆州沙市支行账号为 17265201040018305 的人民币募集资金账户内，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 39,814,672.87 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 2,059,267,100.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕32 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 205,926.71

项目投入 B1 45,522.71
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2,878.34

项目 序号 金额

购买理财 B3 160,000.00

赎回理财 B4 160,000.00

补充流动资金 B5 61,100.06

项目投入 C1 9,731.10

利息收入净额 C2 296.34

本期发生额 购买理财 C3 89,000.00

赎回理财 C4 11,000.00

补充流动资金 C5 410.00

项目投入 D1=B1+C1 55,253.81

利息收入净额 D2=B2+C2 ……
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