公告日期：2024-08-03

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-006
山东键邦新材料股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施

募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”或“公司”）于
2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议，
审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司募投项目“年产 7000 吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”的实施主体为山东键兴新材料科技有限公司（以下简称“键兴新材料”），公司拟使用募集资金 11,000.00 万元向键兴新材料增资用于实施上述募投项目，本次增资不增加键兴新材料的注册资本，全部计入资本公积，本次增资完成后，公司仍持有键兴新材料 100%股权，键兴新材料仍为公司全资子公司。公司募投项目“研发及运营管理中心项目”的实施主体为全资子公司常州键邦实业投资有限公司（以下简称“键邦实业”），公司拟使用募集资金向键邦实业提供 7,500.00 万元借款，根据项目实施需要，逐步拨付。本次向全资子公司增资和提供借款不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净额为人民币 66,345.20 万
的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z0010号）。

公司已经对上述首次发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况

鉴于本次发行实际募集资金净额低于《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司已召开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

调整前拟投 调整后拟投

序号 项目名称 总投资金额 入募集资金 入募集资金

金额 金额

1 环保助剂新材料及产品生产基地 104,822.88 103,822.88 47,845.20

建设项目（一期）

年 产 7000 吨 二 苯 甲 酰 甲 烷

2 （DBM）智能制造技改及扩产项 21,205.40 21,205.40 11,000.00

目

3 研发及运营管理中心项目 23,774.73 23,774.73 7,500.00

4 补充流动资金项目 28,000.00 28,000.00 -

合计 177,803.01 176,803.01 66,345.20

三、公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款的情况

（一）拟使用募集资金向键兴新材料增资

公司募投项目“年产 700……
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