公告日期：2024-09-26

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-078
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理种类：定期存款

现金管理金额：泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）
使用募集资金 5,000 万元购买了中国农业发展银行（以下简称“农发行”）的定期存款。

已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第四届董
事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）。

特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资
产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

一、本次现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高闲置募集资金的使用效率及增加资金收益。

（二）投资额度及期限

本次现金管理使用募集资金 5,000 万元购买了农发行的定期存款。产品期限

为 6 个月。

（三）资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象

发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不

特定对象发行面值总额 33,780.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为

人民币 100 元，发行数量 3,378,000 张，募集资金总额为人民币 337,800,000.00

元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 2,270,650.95 元后，募集资金净额为

335,529,349.05 元，上述款项已于 2024 年 7 月 8 日全部到位。本次使用闲置募集

资金进行现金管理，不涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实

质性影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）本次现金管理的具体情况

公司于 2024 年 9 月 24 日收到农发行出具的《存款开户证实书》。具体情

况如下：

委托方名 受托方名 产品类 购买金 预计年 收益类 产品 是否构
称 称 型 额（万 化收益 型 起息日 到期日 期限 成关联
元） 率 交易

中国农业 定期存 固定收 6 个 否
泰瑞机器 发展银行 款 5,000 1.85% 益 2024.9.24 2025.3.24 月

二、审议程序和专项意见

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会

第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》。同意公司合计使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，

用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，自公司董事会审议通过之日起 12

个月内该额度可滚动使用。上述事项经公司监事会、保荐机构财通证券股份有限
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