公告日期：2024-04-27

振德医疗用品股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，现将振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司作为主承
销商，通过向股权登记日（2019 年 12 月 18 日）收市后登记在册的
公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者公开发行的方式发行可转换公司债券。本次发行可转换公司债券 4,400,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币 44,000.00 万元，扣除保荐承销费 821.50 万元(其中，不含税保荐承销费为人民币775.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 46.50 万元，该部分不属于发行费用)后实际收到的募集资金为人民币 43,178.50 万
元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 12 月 25 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用(均不含税)合计
255.94 万元(其中律师费 75.47 万元，会计师费 100.00 万元，资信
评级费 27.36 万元，债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用 53.11 万元)，并考虑承销及保荐费相应税款 46.50 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 42,969.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 42,969.06

项目投入 B1 41,685.72
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 39.07
额

现金管理产品收益 B3 716.11

项目投入 C1 843.70

本期发生额 利息收入净额 C2 1.40

现金管理产品收益 C3

项目投入 D1=B1+C1 42,529.42
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 40.47
额

现金管理产品收益 D3=B3+C3 716.11

应结余募集资金 E=A-D1+D2+ 1,196.22
D3

实际结余募集资金 F 1,196.22

差异 G=E-F

截至 2023 年 12 月 31 日，公司配售及公开发行可转换债券募集
资金专户已销户，公司对“功能性敷料及智能物流中心建设项目”累计投入募集资金 32,559.30 万元，根据公司第三届董事会第七次会议决议，公司将节余募集资金 1,196.22 万元用于永久性补充流动资金。
二、募集资金管理情况

（……
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