公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于振德医疗用品股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称“振德医疗”或“公司”）2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、公开发行可转换债券实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准，公司发行可转换公司债券 4,400,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币 44,000.00 万元，扣除发行费用后本次募集资金净额为人民币
42,969.06 万元，已由主承销商中信证券于 2019 年 12 月 25 日汇入公司募集资金
监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕488 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

2、非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1733 号文核准，公司向鲁建国、浙江振德控股有限公司和许昌振德园林绿化工程有限公司定向增发人民币普
通股（A 股）股票 39,246,466 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.88
元，共计募集资金人民币 97,645.21 万元，扣除发行费用以及税款后本次募集资

金净额为人民币 96,490.77 万元，已由主承销商中信证券于 2022 年 9 月 14 日汇
入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕488 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 42,969.06

项目投入 B1 41,685.72
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 39.07
额

现金管理产品收益 B3 716.11

项目投入 C1 843.70

本期发生额 利息收入净额 C2 1.40

现金管理产品收益 C3

项目投入 D1=B1+C1 42,529.42
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 40.47
额

现金管理产品收益 D3=B3+C3 716.11

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 1,196.22

实际结余募集资金 F 1,196.22

差异 ……
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