公告日期：2024-06-26

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-040
宁波旭升集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号），宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金280,000.00万元，实际募集资金280,000.00万元，扣除保荐及承销费、会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计(不含税)人民币833.93万元后，实际募集资金净额为人民币
279,166.07万元。上述募集资金已于2024年6月20日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2024 年6 月 25 日，公司、旭升汽车精密技术（湖州）有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 6 月 25 日，公司募集资金专户开立及存储情况如下：

账户余额

公司名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
（万元）

汽车轻量化结
宁波旭升集团股份 中国银行股份有限公

405246727932 0 构件绿色制造
有限公司 司宁波大碶支行

项目

宁波旭升集团股份 中国农业银行股份有

39304001040019441 279,313.15 补充流动资金
有限公司 限公司宁波大碶支行

宁波旭升集团股份 上海浦东发展银行宁

94110078801600004166 0 补充流动资金
有限公司 波开发区支行

宁波旭升集团股份 兴业银行股份有限公 轻量化汽车关
有限公司 司宁波开发区支行 383030100100003847 0 键零部件项目

宁波旭升集团股份 招商银行股份有限公 轻量化汽车关
有限公司 司宁波北仑支行 574904767710000 0 键零部件项目

宁波旭升集团股份

有限公司、旭升汽 中国农业银行股份有 ……
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