公告日期：2024-04-19

中信证券股份有限公司

关于广州维力医疗器械股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”或“公司”）2021 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规
则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——
持续督导》等有关规定，对维力医疗 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]734 号）核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）29,632,218 股，发行价格为人民币 13.48 元/股，募集资金总额为人民币 399,442,298.64 元，扣除不含税发行费用人民币 6,627,358.48 元，实际可用募集资金净额为人民币 392,814,940.16 元。

上述募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部到位，已经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000110046 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额 39,944.23

减：发行费用 662.74

募集资金净额 39,281.49

减：置换预先投入募集资金金额 5,455.57

减：累计直接投入募投项目金额 14,309.81

其中：本年直接投入募投项目金额 9,974.82

加：利息收入及理财收益 1,451.95

募集资金余额 20,968.06

减：闲置募集资金购买证券理财产品 2,700.00

募集资金专用账户期末余额 18,268.06

其中：理财金额 11,700.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州维力医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐人中信证券股份有限
公司分别于 2022 年 1 月 4 日、2022 年 1 月 11 日与中国银行股份有限公司广州
番禺支行、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行和广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户存储情况如下：

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