公告日期：2024-04-19

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-013
广州维力医疗器械股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2023 年度）

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）29,632,218股，发行价格为人民币13.48元/股，募集资金总额为人民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际可用募集资金净额为人民币392,814,940.16元。

上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000110033号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额 39,944.23

减：发行费用 662.74

募集资金净额 39,281.49

减：置换预先投入募集资金金额 5,455.57

减：累计直接投入募投项目金额 14,309.81

其中：本年直接投入募投项目金额 9,974.82

加：利息收入及理财收益 1,451.95

募集资金余额 20,968.06

减：闲置募集资金购买证券理财产品 2,700.00

募集资金专用账户期末余额 18,268.06

其中：理财金额 11,700.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合

法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海

证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广

州维力医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

本公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构中信证券

股份有限公司分别于2022年1月4日、2022年1月11日与中国银行股份有限公司广

州番禺支行、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司

广州珠江新城支行和广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储

三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义

务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范

本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户单位名称 开户银行 银行账号 资金余额 其中：理财金额

广州维力医疗器械股 中国银行股份有

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