公告日期：2024-08-24

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-031

浙江金海高科股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将 2024 年上半年度的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金（以下简称“募集资金”）：

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2890 号）批准，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）25,883,907 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.13
元，募集资金总额为人民币 313,971,791.91 元，扣除各项发行费用合计人民币7,465,021.62 元（不含税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币306,506,770.29 元。

上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，利安达会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022 年 12 月 21 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（利安达验字【2022】第 B2024 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

时间 金额（元）

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 190,418,040.53

加：上半年利息收入和理财收益扣除手续费净额 2,334,696.30

减：上半年度已使用金额 6,079,950.20

减：上半年用暂时闲置资金购买理财产品金额 230,000,000.00

加：上半年用理财产品到期赎回金额 180,000,000.00

减：上半年期末货款保证金 1,139,350.00

加：上半年期末货款保证金到期转回 4,285,750.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 139,819,186.63

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司 2022 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）时，在招商银行股份有
限公司绍兴诸暨支行（账号：571900232010258）和宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行（账号：80060122000177142、80060122000177295）开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司和招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，……
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