公告日期：2024-11-09

中信建投证券股份有限公司

关于浙江金海高科股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称“金海高科”或“公司”）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2022 年度非公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司非公开发行人民币普通
股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集资金
总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。

上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，利安达会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022 年 12 月 21 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（利安达验字【2022】第 B2024 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 拟使用募集资 累计投入募
号 额 金金额 集资金金额

1 诸暨年产555万件新能源汽车空气过 21,529.96 17,751.62 1,301.64

滤器研发及产业化项目

2 珠海年产150万件新能源汽车空气过 7,979.90 6,911.74 721.77
滤器研发及产业化项目

3 数字化管理平台建设项目 5,987.32 5,987.32 527.25

合计 35,497.18 30,650.68 2,550.66

注：以上累计投入募集资金数据未经审计，合计数有差异系四舍五入所致。

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次延期的募集资金投资项目情况

公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：

项目名称 原预计达到预定可使用状态 调整后计划达到预定可使用
日期 状态日期

数字化管理平台建设项目 2024 年 11 月 2025 年 11 月

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，而本次募投项目在实际执行过程中因受内外部环境及其他客观因素的影响，未在计划时间内达到预定可使用状态，主要原因如下：

“数字化管理平台建设项目”的建设期原为 18 个月（自 2022 年 5 月开始），
公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“数
字化管理平台建设项目”的建设完成期由 2023 年 11 月延期至 2024 年 11 月。

在该项目的实际建设过程中，考虑到宏观经济与市场环境等客观因素的影响，结合公司的实际经营情况，从保护股东利益、降低募集资金投资风险的角度出发，公司对该项目……
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