公告日期：2024-08-31

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-055
梦百合家居科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民
币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金
799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为
8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元）后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由主承
销商广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及
验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。

2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开
发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金 13,426.17 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将 2020 年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金 5,941.03 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至 2021 年向特定对象发行股票募投
项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已按照 2021 年第三
次临时股东大会决议要求，将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计 19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 41,679.81 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 24.67 万元；2024 年 1-6 月实际使用募集资金 3,417.61 万元（不
含临时补充流动资金和进行现金管理的部分募集资金），2024 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 40.45 万元；累计已使用募集资金 45,097.42 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 65.12 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 23,268.98 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额，不含临时补充流动资金和进行现金管理的部分募集资金）。
二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构广发证券于 2023 年 11 月 10 日分别与苏州银行股份有限公司南通分行、南京银
行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金三方监管协
议》；此前，公司、公司全资孙公司 HEALTHCARE GLENDALE, LLC 于 2022 年 8 月 29 日与广
发证券、中国工商银行如皋支行签订……
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