公告日期：2024-04-27

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-012

水发派思燃气股份有限公司

关于公司 2023 年度预计的日常关联交易执行
情况及 2024 度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
一、日常关联交易基本情况

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”或“公司”）目前四大业务板块包括城镇燃气运营（含长输管线业务）、LNG 生产销售、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。

截至本公告披露日，公司关联股东包括：水发众兴集团有限公司（以下简称“水发众兴”）、山东水发控股集团有限公司（以下简称“水发控股”）。

（一）日常关联交易履行的审议程序

为提高决策效率，适应本公司生产经营的实际需要，本公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围公司将根据《公司关联交易决策制度》履行相应程序。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审
议通过《关于公司 2023 年度预计的日常关联交易执行情况及2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对 2024 年度日常关联交易进行合理预计，预计 2024 年日常关联交易合计金额不超过 116,742.00 万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。
同意将该议案列入公司 2023 年度股东大会会议议程，提请
股东大会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关
联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、胡晓回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度预
计的日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为 2024 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2024 年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，能够履行必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小
股东利益的情形。同意将此议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

本次关联交易需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股
东水发众兴、水发控股应回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第四届董事会第十一次会议及公司 2022 年度股东大
会审议通过《关于公司 2022 年度预计的日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年日常关联交易合计金额不超过 107,224 万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计 100,500 万元，向关联方销售及提供服务不超过 5,610 万元，向关联方采购不超过 510 万元，向关联方出租不超过 50 万元，向关联方收取托管费不超过 120 万元，向关联方租赁房屋及支付物业费用等不超过 434 万元。（详见公司 2023-010 号公告）

经公司第四届董事会第二十二次临时会议及公司 2023 年第
二次临时股东大会审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意新增日常关联交易预计两项，分别是向关联方霍林郭勒岷通天然气有限公司采购天然气关联交易额度不超过 10,000万元；向关联方胜利油田胜利环海机械有限责任公司销售 LNG 关联交易额度不超过 1,500 万元。（详见公司 2023-028 号公告）
经公司第五届董事会第三次临时会议，审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意新增的两项日常关联交易事项：
一是公司控股子公司曹县水发启航燃气有限公司向关联方曹县东合新能源有限公司采购天然气并支付相应的管输费不超过2,000 万元；二是曹县启航向曹县东合销售部分天然气不超过500 万元。（详见公司 2024-003 号公告）

公司 2023 年日常关联交易预计和执行的具体情况如下：
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