公告日期:2024-04-30
证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2024-027
债券代码:113684 债券简称:湘泵转债
湖南机油泵股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:低风险的短期保本型理财产品;
投资金额:使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 3 亿元人民
币,在额度内可以滚动使用;
履行的审议程序:湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”或“湘
油泵”)于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会第五次会议、第十
一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行
现金管理。保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或
“保荐机构”)对本事项出具了同意的核查意见。本议案尚需提交股东
大会审议。
特别风险提示:公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择保本型的理
财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政
策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化
等影响。
一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
投资风险的前提下,通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,获得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源:闲置募集资金。
2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2678 号)同意注册,公司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债,每张面值
为 100 元,共计 5,773,900 张,按面值发行,期限为 6 年。公司本次发行可转换
公司债券可转债募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元(不含税),募集资金净额为人民币 570,560,877.83元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
对募集资金到位情况进行了验证,并于 2024 年 4 月 10 日为公司出具了众环验字
(2024)1100007 号《验证报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。
(三)使用额度
公司计划使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,但公司在任一时点进行现金管理总额度不超过人民币 3 亿元。
(四)投资产品
为控制资金使用风险,公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
(五)决议有效期
授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止有效。
(六)实施方式
理财产品的申购、赎回等具体事项在投资限额内授权公司财务总监组织相关
度股东大会召开前一日止行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
(七)现金管理收益的分配
公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
(八)信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。
(九)关联关系说明
公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可……
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