公告日期：2024-04-30

国金证券股份有限公司

关于湖南机油泵股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，对湘油泵 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,218,854 股，发行价为每股人
民币 35.96 元，共计募集资金 36,747.00 万元，坐扣承销和保荐费用 390.96 万元
后的募集资金为 36,356.03 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020年 12 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 185.95万元后，公司本次募集资金净额为 36,170.08 万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕684 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 36,170.08

项目 序号 金额

项目投入 B1 24,244.51
截至期初累计发生额

利息收入扣除银行手续费等净额 B2 699.40

项目投入 C1 10,743.04
本期发生额

利息收入扣除银行手续费等净额 C2 158.68

项目投入 D1=B1+C1 34,987.55
截至期末累计发生额

利息收入扣除银行手续费等净额 D2=B2+C2 858.08

应结余募集资金 E=A-D1+D 2,040.61
2

实际结余募集资金 F 2,040.61

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同国金证券于2021年1月31日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支……
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