公告日期：2024-05-01

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-034

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南机油泵股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）同意注册，公司向
不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，
按面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024 年 4月 10 日为公司出具了众环验字(2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别于 2024 年 4 月
23 日与中国工商银行股份有限公司衡东支行、于 2024 年 4 月 30 日与中国建设银行
股份有限公司衡东支行、兴业银行股份有限公司衡阳分行和中信银行股份有限公司衡阳分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》（以上协议统称为《三方监管协议》）。《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

序 募集资金专户开户银 银行账号 开立时储存金额 用途

号 行 （元）

1 中国工商银行股份有 1905034029200135709 61,390,000.00 企业技术中心升级项
限公司衡东支行 目

2 中国建设银行股份有 43050164683600001391 135,000,000.00 补充流动资金

限公司衡东支行

3 兴业银行股份有限公 368380100100147375 161,000,000.00 高效节能无刷电机项
司衡阳分行 目专户

4 中信银行股份有限公 8111601013200704204 215,000,000.00 年产350万台新能源电
司衡阳分行 子泵智能制造项目

合计 572,390,000.00

注：本次发行募集资金总额人民币 577,390,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民570,560,877.83元，以上账户总额和募集资金净额的差异是由于部分发行费用尚未支付完毕。三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

（一）公司与保荐机构及中国工商银行股份有限公司衡东支行签署的《募集资金专户储存三方监管协议》主要内容如下：

甲方：湖南机油泵股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国工商银行股份有限公司衡东支行（以下简称“乙方”）

丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协商……
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