公告日期：2024-07-16

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-055
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

委托理财受托方：中信证券股份有限公司

本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 7,000.00 万元

委托理财产品名称：中信证券股份有限公司本金保障型浮动收益凭证
委托理财期限：183 天

履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第
五次会议，并于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在额度内可以滚动使
用；自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召
开前一日止有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披
露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-027）。

一、本次委托理财概况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2678 号）同意注册，公司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值
为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换
公司债券可转债募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的 费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企 业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024 年 4 月 10 日为公司出具了众环验字
(2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况

预计收 是否构
受托方 产品类 产品名称 金额（万 预计年化收益 益金额 产品 收益类型 成关联
名称 型 元） 率 （万 期限 交易
元）

中信证 固收增利系列

券股份 券商理 【1199】期收益凭 7,000.00 1.60%-10.60% - 183 保本浮动 否
有限公 财产品 证（本金保障型浮 天 收益型

司 动收益凭证

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力 保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素， 将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原 则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报……
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