公告日期:2024-08-31
湖南美湖智造股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,湖南美湖智造股份有限公司(原“湖南机油泵股份有限公司”,以下简称“公司”或“本公司”)董事会现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行
人民币普通股(A 股)股票 10,218,854 股,发行价为每股人民币 35.96 元,共计募集资金
36,747.00 万元,坐扣承销和保荐费用 390.96 万元后的募集资金为 36,356.03 万元,已由
主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 185.95 万元后,公司本次募集资金净额为 36,170.08 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕684 号)。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册,公司向不特定对象
发行 57,739.00 万元可转债,每张面值为 100 元,共计 5,773,900 张,按面值发行,期限为
6 年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元(不含税),募集资金净额为人民币570,560,877.83 元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募
集资金到位情况进行了验证,并于 2024 年 4 月 10 日为公司出具了众环验字(2024)1100007
号《验证报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、非公开发行股票募集资金
单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 36,170.08
截至期初累计 项目投入 B1 34,987.55
发生额 利息收入扣除银行手续费等净额 B2 858.08
项目投入 C1 2,041.50
本期发生额
利息收入扣除银行手续费等净额 C2 0.89
截至期末累计 项目投入 D1=B1+C1 37,029.05
发生额 利息收入扣除银行手续费等净额 D2=B2+C2 858.97
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
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