公告日期:2024-04-20
关于南京我乐家居股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位:南京我乐家居股份有限公司
审计单位:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:025-52718000
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]27951-1 号
南京我乐家居股份有限公司董事会:
我们审计了南京我乐家居股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2023年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
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中国注册会计师
王传邦
(项目合伙人):
中国·北京 中国注册会计师: 高慧
二○二四年四月十八日
中国注册会计师: 杨泓
附表 2
关于南京我乐家居股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占用 资金占用方 占用方与上市公 核算的会 初占用资 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质
名称 司的关联关系 计科目 金余额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 因
含利息)
现控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 / / / / /
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 / / / ……
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