公告日期：2024-04-30

天洋新材（上海）科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与
使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、 2020 年度非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号）的核准，公司以非公开发
行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86
元，共募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币
11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132,075.47 元和不含税专项审计费
用 127,358.49 元后，募集资金净额为 373,853,548.23 元。上述募集资金到位情
况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZA10184
号《验资报告》审验。

2、 2022 年度非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2836 号）的核准，公司以非公开发
行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 99,847,765 股，每股发行价为 9.88
元，共募集资金总额为 986,495,918.20 元，扣除不含税承销及保荐费人民币
17,924,528.30 元、不含税律师费用人民币 1,084,905.66 元和不含税专项审计费
用 94,339.62 元后，募集资金净额为 967,392,144.62 元。上述募集资金到位情况
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZA10020
号《验资报告》审验。

(二) 募集资金使用及结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

2020 年度非公开发行股份募集资金

项 目 金 额（元）

一、非公开发行募集资金总额 386,999,774.64

减：保荐承销及中介费用 13,146,226.41

二、公开发行募集资金净额 373,853,548.23

减：（一）截止本期累计已使用的募集资金 275,663,575.84

其中：置换前期已投入的自有资金 44,807,678.23

（二）使用募集资金进行现金管理净额

减：（三）闲置募集资金暂时补充流动资金金额 90,000,000.00

加：（四）存款利息及理财收益（注 1） 4,784,978.64

减：银行手续费 ……
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