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公告日期:2024-08-31
证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2024-060
天洋新材(上海)科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等有关规定,现将天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账情况
1、2020年度非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准天洋新材(上海)科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(批文编号:证监许可[2020]3025号)的核准,并经上海证券交易所同意,天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上海天洋”)非公开发行人民币普通股(A股)16,929,124股,每股股票面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币 22.86元,募集资金总额为人民币386,999,774.64元,扣除各项发行费用及其他中介费用后,募集资金净额为人民币373,853,548.23元。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2021]第ZA10184号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
2、2022年度非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2022 年 11 月 11
日出具的《关于核准天洋新材(上海)科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2836 号)核准,天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通
股 99,847,765 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为人民币 9.88 元/股,募集
资金总额为 986,495,918.20 元,扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58 元(不含税),实际募集资金净额为 967,392,144.62 元。
上述募集资金已于2023年1月10日全部到账,公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》(会师报字[2023]第ZA10020号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日,公司非公开发行A股募集资金使用和结余金额情况如下:
2020年度非公开发行股份募集资金
项目 金额
非公开发行募集资金净额 373,853,548.23
减:报告期内直接投入募投项目的支出 276,888,130.40
其中:置换前期募投资金 44,807,678.23
减:使用募集资金进行现金管理净额
减:使用闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
加:报告期内银行存款利息收入(扣除手续费) 4,814,440.80
截至2024年6月30日募集资金余额 11,779,858.63
2022年度非公开发行股份募集资金
项目 金额
非公开发行募集资金净额 967,392,144.62
减:报告期内直接投入募投项目的支出 575,922,638.52
其中:置换前期募投资金 58,011,490.95
减:使用募集资金进行现金管理净额 235,000,000.00
减:使用闲置募集资金暂时补充流动资金 152,000,000.00
加:报告期内银行存款利息收入(扣除手续费) 14,774,203.27
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