公告日期：2024-08-31

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-060
天洋新材（上海）科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，现将天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

1、2020年度非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（批文编号：证监许可[2020]3025号）的核准，并经上海证券交易所同意，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海天洋”）非公开发行人民币普通股（A股）16,929,124股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币 22.86元，募集资金总额为人民币386,999,774.64元，扣除各项发行费用及其他中介费用后,募集资金净额为人民币373,853,548.23元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10184号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

2、2022年度非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 11 月 11
日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通

股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集
资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58 元（不含税），实际募集资金净额为 967,392,144.62 元。

上述募集资金已于2023年1月10日全部到账，公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》（会师报字[2023]第ZA10020号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司非公开发行A股募集资金使用和结余金额情况如下：
2020年度非公开发行股份募集资金

项目 金额

非公开发行募集资金净额 373,853,548.23

减：报告期内直接投入募投项目的支出 276,888,130.40

其中：置换前期募投资金 44,807,678.23

减：使用募集资金进行现金管理净额

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00

加：报告期内银行存款利息收入（扣除手续费） 4,814,440.80

截至2024年6月30日募集资金余额 11,779,858.63

2022年度非公开发行股份募集资金

项目 金额

非公开发行募集资金净额 967,392,144.62

减：报告期内直接投入募投项目的支出 575,922,638.52

其中：置换前期募投资金 58,011,490.95

减：使用募集资金进行现金管理净额 235,000,000.00

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 152,000,000.00

加：报告期内银行存款利息收入（扣除手续费） 14,774,203.27

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