公告日期:2024-04-26
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定,现将苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”或“苏州龙杰”)2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2060 号)核准,并经上海证券交易所同
意,本公司于 2019 年 1 月向社会公开发行人民币普通股(A)股 2,973.50 万股,
每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 19.44 元/股。本次公开发行股份募集资金总额为人民币 57,804.84 万元,扣除各项发行费用人民币 7,822.44 万元后,实际募集资金净额为人民币 49,982.40 万元。江苏公证天业会计师事务所(特殊普
通合伙)于 2019 年 1 月 11 日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审
验,并出具了“苏公 W[2019]B001 号”《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 49,048.49 万元,
尚未使用的募集资金余额为 4,190.98 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 364.37 万元、累计收到的银行理财产品收益 2,336.42 万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 556.28 万元)。
2、本年度使用金额及当前余额
2023 年度,本公司以募集资金直接投入募投项目金额 1,277.17 万元,使用补
充流动资金 0.00 万元,合计使用募集资金 1,277.17 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 50,325.65 万元,
尚未使用的募集资金余额为 2,964.65 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额 412.50 万元、累计收到的银行理财产品收益 2,339.13 万元、以
及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 556.28 万元)。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金制度的制定和执行情况
为规范募集资金的存放、使用与管理,防范资金使用风险,保护投资者利益,
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定
和要求,结合本公司实际情况,制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资
金管理制度》。
本公司和国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)于 2019 年 1 月 29
日分别与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公
司张家港海关路支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。2019 年 3 月,本公司增设募集资金专户,与国信证券
于 2019 年 3 月 22 日分别与交通银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股
份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方
监管协议范本不存在重大差异,本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定使用募集资金,不存在重大问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为 29,646,549.06 元,其中以
七天通知存款形式存放的金额为 22,000,000.00 元,以活期存款形式存放的金额为
7,646,549.06 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币 元
开户行 专户账号 存储方……
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