公告日期：2024-04-26

国信证券股份有限公司

关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“苏州龙杰”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，针对公司 2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060 号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,973.50 万股，每股发行价格为人民币 19.44 元，
募集资金总额为人民币 57,804.84 万元，扣除与发行有关的费用 7,822.44 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 49,982.40 万元。

上述募集资金已于 2019 年 1 月 11 日全部到位，江苏公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“苏公W[2019]B001 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 49,048.49 万
元，尚未使用的募集资金余额为 4,190.98 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 364.37 万元、累计收到的银行理财产品收益2,336.42 万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 556.28 万元）。

2、2023 年度使用金额及余额

2023 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额 1,277.17 万元，使

用补充流动资金 0 万元，合计使用募集资金 1,277.17 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 50,325.65 万

元，尚未使用的募集资金余额为 2,964.65 万元（包括累计收到的银行存款利息

扣除银行手续费等的净额 412.50 万元、累计收到的银行理财产品收益

2,339.13 万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 556.28 万

元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利

益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作（2023 年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定

了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）募集资金专户存储情况

国信证券与公司于 2019 年 1 月 29 日分别与中国工商银行股份有限公司张

家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港农

村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年

3 月，公司增设募集资金专户，与国信证券于 2019 年 3 月 22 日分别与交通银

行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、

江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管

协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三

方监管协议范本不存在重大差异，公司按照《募集资金专户存储三方监管协

议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户行 专户账号 存储方式 期末余额 用途

中国工商银行股份有限公司 已销户 绿色……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。