公告日期：2024-06-22

国元证券股份有限公司

关于尚纬股份有限公司

2023年年报问询函回复的核查意见

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”、“尚纬股份”）于2024年5月23日收到上海证券交易所下发的《关于尚纬股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0629号）（以下简称“《年报问询函》”）。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为尚纬股份2021年非公开发行股票的保荐机构，现对《年报问询函》提及的相关问题出具专项意见如下：

2.关于募投项目。年报及相关公告披露，2021年12月公司非公开发行募集资金净额6.05亿元，截至报告期末累计投入金额2.60亿元，项目进展较为缓慢。其中，“轨道交通用特种电缆建设”项目承诺投入金额3.27亿元，投入进度27.91%，并由于“对应的土地涉及绿地变更、土地规划手续办理，环评等程序需重新履行，耗时较长”导致该项目延期至2024年9月；“新能源用特种电缆建设”项目承诺投入资金1.30亿元，投入进度15.68%，并由于“涉及重新规划设计，环评等程序需重新履行”导致该项目延期至2024年9月。公司报告期末在建工程0.92亿元，报告期初在建工程0.11亿元，系本报告期募投项目投入增加所致。此外，期末公司对在建工程待安装设备项目计提减值准备1,449万元。

请公司补充披露：（1）募集资金的存放情况，包括存放地点、金额、管理方式、利息收入等，说明公司募集资金管理是否符合规定，是否存在资金无法自由支取或被其他方实际使用的情形；（2）“轨道交通用特种电缆建设”、“新能源用特种电缆建设”项目建设涉及前十大资金支出方、是否为关联方、交易时间、采购产品或服务、具体用途等，自查是否存在资金最终流向关联方的情况；（3）“轨道交通用特种电缆建设”土地涉及绿地变更、土地规划手续办理、环评等程序的进展，“新能源用特种电缆建设”重新规划设计、环评等程序的进展，是否符合预期，立项可研论证时是否充分考虑相关情况；（4）在建工程待安装设备项目的开工时间、建设进展、预计完工时间、是否已实现生产运营，说明减值迹象

发生的具体时点和原因，以及减值计提是否准确、及时。请保荐机构对问题（1）、
（2）、（3）发表意见。请年审会计师对问题（1）、（2）、（4）发表意见。

【公司补充披露】

（一）募集资金的存放情况，包括存放地点、金额、管理方式、利息收入等，
说明公司募集资金管理是否符合规定，是否存在资金无法自由支取或被其他方实

际使用的情形

1、募集资金的存放情况，包括存放地点、金额、管理方式、利息收入等

经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可【2020】3599号）核准，公司于2021年11月向特定投资者非公开

发行人民币普通股（A股）104,761,904股，每股发行价为5.88元，募集资金总额为

人民币61,600.00万元，扣除与发行有关的费用1,077.85万元，实际募集资金净额

为60,522.15万元。该募集资金已于2021年12月到账。上述资金到账情况业经容诚

会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011号《验资报告》验证。公司对募集资金采

取了专户存储管理。

截至2023年12月31日，公司2021年12月非公开发行股票募集资金剩余

35,764.10万元，其中，专户余额为25,764.10万元（含累计利息收入1,233.04万

元），闲置募集资金暂时补充流动资金金额为10,000.00万元（非募集资金专户存

储）。截至2023年12月31日，专户募集资金的存放地点、金额、管理方式、利息

收入、是否受限等情况如下：

单位：万元

其中， 账户是
账户名称 存放地点 管理方式 银行帐号 余额 利息收 否受限
入

尚纬股份 乐山市商业 募集资金专 020000451623 334.95 ……
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