公告日期:2024-07-27
证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2024-004
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 26
日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计为人民币 6,718.60 万元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。现将有关事项公告如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2767号)同意注册,并经上海证券交易所同意。公司本次首次公开发行人民币普通股 2,900.00 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 20.56 元/股,募集资金总额为人民币 59,624.00 万元,扣除保荐及承销费等发行费用(不含增值税)人民币8,255.52 万元,实际募集资金净额为人民币 51,368.48 万元。上述募集资金已全
部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 6 月 28 日出具了《验
资报告》(容诚验字[2024]200Z0021 号)。
公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户储存三方/四方监管协议》,对募集资金采取专户储存管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》,首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:
单位:万元
调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 投资总额
募集资金金额 募集资金金额
安乃达电动两轮车电驱
动系统建设项目 30,118.26 30,118.26 14,000.00
电动两轮车电驱动系统
扩产项目 33,511.68 33,511.68 13,098.56
研发中心建设项目 10,269.92 10,269.92 10,269.92
补充流动资金 30,000.00 30,000.00 14,000.00
合计 103,899.86 103,899.86 51,368.48
为加快项目建设进度以满足公司业务发展需要,在首次公开发行股票的募集资金到位前公司已依据项目的建设进度和资金需求,通过自有或自筹资金先行投入,待募集资金全部到位后,按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换首次公开发行股票前已投入使用的自有或自筹资金。募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
(一)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2024 年 6 月 28 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金
额为人民币 5,900.89 万元。具体情况如下:
单位:万元
调整后拟投 自筹资金预
项目名称 投资总额 拟置换金额
……
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