公告日期：2024-04-30

莱克电气股份有限公司

2023 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-5

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开
发 行 可 转 换 公 司 债 券 1,200 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,173,113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验证报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。

（二） 募集资金以前年度使用金额

以前年度本公司募投项目累计使用募集资金399,884,553.03元（含以自筹资金预先投入募投项目置换金额188,115,907.12元）。以前年度累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为1,087,045.69元，以前年度使用募集资金滚动购买理财产品累计支出总计为500,000,000.00元，以前年度实际使用募投资金与募投账户转款累计差异7.12元。

以前年度募集资金累计使用情况及截止2022年12月31日余额情况如下：

项目 募集资金累计发生额（元）

募集资金净额 1,191,826,886.80

减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 188,115,907.12

直接投入募集资金投资项目的资金 211,768,645.91

购买理财产品 500,000,000.00

加：利息收入扣除银行手续费净额 1,087,045.69

实际使用与募投账户转款差异 7.12

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 293,029,386.58

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2023年度本公司募投项目使用募集资金219,380,999.02元，用闲置募集资金暂时补充流动资金785,000,000.00元，归还470,000,000.00元。2023年度收到理财产品投资收益4,751,014.79元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为4,281,753.91元。2023年度使用募集资金滚动购买理财产品支出总计为400,000,000.00元，赎回理财产品收入总计为900,000,000.00元，调整以前年度实际使用募投资金与募投账户转款累计差异7.12元。

项目 募集资金累计发生额（元）

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 293,029,386.58

减：直接投入募集资金投资项目的资金 219,380,999.02

暂时补充流动资金 785,000,000.00

购买理财产品 ……
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