公告日期:2024-05-17
亚士创能科技(上海)股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》的规定,亚士创能科技(上海)股份有限公司 (以下简称“公司”或者“本
公司”)编制了截至 2023 年 12 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金
使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
(一)首次公开发行公司股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技(上海)股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474 号)核准,公司首次公开发行
人民币普通股(A 股)49,000,000.00 股,发行价格为每股 12.94 元,募集资金
总额 634,060,000.00 元,扣除承销保荐费用人民币 37,776,981.13 元后余额为
人民币 596,283,018.87 元,已由海通证券股份有限公司于 2017 年 9 月 25 日汇
入公司开立的账号:上海浦东发展银行青浦支行账号为 98190154740011935 的募
集资金专户人民币 510,000,000.00 元;中国农业银行股份有限公司上海青浦支
行账号为 03880660040027136 的募集资金专户人民币 86,283,018.87 元。扣除公
司为发行人民币普通股(A 股)所支付的中介机构费用、信息披露费用等其他发
行费用人民币 15,283,018.87 元,募集资金净额为人民币 581,000,000.00 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信
会师报字[2017]第 ZA16168 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2023 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截 止 日 存储方式
余额
上海浦东发展银行青浦支行 98190154740011935 2017-9-25 510,000,000.00 已注销
中国农业银行股份有限公司 03880660040027136 2017-9-25 86,283,018.87 已注销
上海青浦支行
中国工商银行股份有限公司 1313042129300282768 2019-5-14 已注销
全椒支行
新疆银行股份有限公司乌鲁 0801210000000178 2019-1-31 已注销
木齐经济技术开发区支行
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截 止 日 存储方式
余额
中国农业银行股份有限公司 31200101040018636 2019-4-2 已注销
重庆璧山支行
中国农业银行股份有限公司 03-880660040015305 2019-10-23 已注销
青浦支行
中国农业银行股份有限公司 31131001040006959 2020-12-8 已注销
重庆长寿支行
合 计 596,283,018.87
截止至 2023 年 12 月 31 日,扣除支付的其他发行费用 15,283,018.87 元,
本公司已收到募集资金净额 58,100.00 万元,利息净收入 995.21 万元,理财产
品……
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